太原用友軟件：暢捷通T+資產(chǎn)管理“與總賬對(duì)賬”不平
發(fā)布時(shí)間：2023-06-17 08:54
發(fā)布者：用友軟件
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問題現(xiàn)象
目前資產(chǎn)模塊用戶做賬是到2022年12月，累計(jì)折舊也計(jì)提到了12月，沒有處置、變動(dòng)、封存的數(shù)據(jù)，單獨(dú)查詢與總賬對(duì)賬顯示對(duì)賬不平，但是聯(lián)查資產(chǎn)明細(xì)賬，相同期間資產(chǎn)明細(xì)賬和科目數(shù)據(jù)能核對(duì)上是什么原因？
問題分析
資產(chǎn)分類非末級(jí)分類，與總賬對(duì)賬無法取數(shù)
操作步驟
1、查看卡片管理中的【資產(chǎn)分類】字段，與基礎(chǔ)設(shè)置中【資產(chǎn)分類】比對(duì)具體是哪些卡片的資產(chǎn)分類非末級(jí)
上圖可以看到04這個(gè)資產(chǎn)分類下是有下級(jí)分類的，需要在卡片管理內(nèi)查詢下04分類下的卡片是否都在04這個(gè)資產(chǎn)分類的末級(jí)分類下
上圖可知，【資產(chǎn)分類】是監(jiān)控設(shè)備不是末級(jí)的資產(chǎn)分類。需要修改成末級(jí)的資產(chǎn)分類后重新取數(shù)
2、可以做變動(dòng)單變動(dòng)【資產(chǎn)分類】變動(dòng)到末級(jí)分類下，打開資產(chǎn)變動(dòng)，選擇需要變動(dòng)的五張非末級(jí)資產(chǎn)分類的卡片。
3、重新查看【與總賬對(duì)賬】，顯示賬賬相符
