太原用友銷售電話：給員工報銷核酸檢測費用，這樣入賬太機智！
發布時間：2021-01-13 08:49
發布者：用友軟件
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常見高發問題匯總
1. 為何“年度賬”是灰色的，無法進行年度賬新建？
答：建立年度賬必須插上加密鎖后，以賬套主管的身份登錄系統管理，選擇需要建立新年度的賬套進行注冊后，“年度賬”的才是可以進行建立的。PS：新建賬套和備份賬套數據，則是以系統管理員 admin 登錄進行操作。
2.建立年度賬后，為什么“結轉上年數據”為灰色，無法結轉？
答：建立新年度賬后，需要以賬套主管身份進入系統管理，并且要選擇新會計年度，之后才能進行結轉。
3.成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容？
答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行調整和刪改，等年度結轉完畢后，再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。否則會造成后續的“年度結轉”時出現錯誤提示，或年度結轉后數據出現錯誤。
4.結轉上年數據時提示“為使用后的第一年”？
答：電腦系統日期不能滯后于登錄系統管理的操作日期（2021.01.01）。結轉上年數據到 2021年，需要將電腦系統的操作日期也改成 2021年的日期再進行結轉。
5.各模塊結轉有先后順序之分嗎？
答：供銷鏈、固定資產、工資、模塊沒有先后順序。供應鏈結轉完之后才能進行應收應付的結轉。所有模塊結轉完之后才能進行總賬模塊的結轉。網上銀行、成本管理除外。
6.總賬結轉時余額結轉和明細結轉的區別？
答：余額方式結轉：系統只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年。
明細方式結轉：系統會將該往來賬按個人、客戶、供應商的明細余額結轉至下年。
客戶往來為例：假定 a 客戶 2020 年 9 月借方發生 100 元，12 月貸方發生 100，余額為 0，B 客戶 10 月份借方發生 500，貸方發生 200 元，余額為借方 300。
余額結轉：結轉后，余額表中沒有 a 客戶的數據，只有 b 客戶的 300 元。并且也可以把 a 客戶從客戶檔案中刪除。賬齡分析中 b 客戶的 300 元從 2021 年 1 月 1 日算起。
明細結轉：是否結轉是以在上年是否進行了往來兩清為標志的。假定上年沒有往來兩清，則年度結轉后，a 客戶的和 b 客戶的兩條記錄都會結轉過來存放在數據庫中。產品界面仍以余額反應。a 客戶檔案不能刪除。賬齡分析是按照余額以發生（制單）日期為期始日期。假定上年往來兩清了，則 a 客戶的明細記錄不會結轉過來，a 客戶檔案可以刪除。b 客戶是以未兩清的記錄的余額作為明細賬的上年余額和賬齡分析的數據。
7. 年結之后進行對賬，總賬和輔助賬對賬不平？
答：一般是上年度就已經不平，中途對科目掛上輔助核算造成的。
方法一：（1）取消科目的輔助核算，將預付賬款科目的期初余額 162000 修改為明細合計金額 12000。（2）重新掛上輔助核算，再到預付賬款科目的供應商往來期初中添加相應的明細期初，科目的總賬期初會自動進行匯總。
方法二：（1）將預付賬款的供應商往來期初的明細 12000 全部刪除，再到會計科目中取消預付賬款的輔助核算。（2）回到期初余額的界面，將預付賬款的期初 162000 錄為 0。再重新對該科目掛上往來輔助核算，錄入輔助核算期初余額。
最后，如果覺得T6年結復雜且不方便查賬的話，可以升級到好會計或T+cloud，這樣就不需要年結喲～還可以直接查詢之前年度的數據。
文章來源：暢捷通官網 銷售中心：太原市用友軟件銷售中心 電話：13835117249
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